【永仕论金】2.6三角震荡,非农审判

作者:永仕论金 更新时间:2015-02-06 来源:原创 【字号: 】 浏览

对于大多数投资者而言,重要的不是他到底知道什么,而是他们是否真正明白自己到底不知道什么。

Ø  走势回顾:

亚市早盘因欧洲央行对希腊截流消息,金价上涨并刷新日高至1273.70。午盘后金价逐步下滑,逐步回归上涨前水平。欧市盘中因欧元大涨,欧盟委员会提高了GDP增速预期令金价避险需求受损,价格迅速下跌并于北美盘中跌至日低1256.22,但支撑依旧强劲,美元指数大跌也令空头止步,且非农前夜多空双方不远过早发力,价格反弹至近期波动中轴1260水平。

【基本面】

Ø  经济数据:

美国钢铁工人联合会已经拒绝壳牌公司提出的第六份薪资协议,罢工将继续。

周四晨间,欧洲央行突然向希腊新政府发难,限制其使用央行的直接流动性工具,原因是担心希腊会打破承诺放弃遵守已有的救助计划。欧洲央行于24日宣布,不再接受希腊银行业以垃圾债券为担保获取央行融资。

美国1ADP就业人数增长21.3万人,低于预期中的22.5万人,但仍维持在20万人规模以上。

中国央行(PBOC)周三(24)宣布下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时,央行宣布对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

希腊新总理齐普拉斯与法国总统奥朗德进行了会晤,双方必须就解决债务问题达成了共识。希腊财长则在与德拉基的会谈后低调表示,对话颇具成效,债务问题的新协议有望在近期内达成,并未透露更多细节。

美国商务部(DOC)周五(130)公布的数据显示,美国四季度国内生产总值(GDP)初值年化季率增长2.6%,预期增长3.0%,前值增长5.0%

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至127日当周,黄金期货与期权净多头仓位增加15%167693张,多头仓位达到2012年来最高。

欧盟委员会周四(25)在冬季欧洲经济预测报告中宣布,将今年欧元区GDP增长预测从11月时的1.1%上调至1.3%,对2016GDP增长的预测从1.7%上调至1.9%。欧盟委员会经济事务执委莫斯科维奇表示,“目前欧洲经济前景比上次预测时略有改善,油价下跌和欧元贬值为欧盟经济带来正面刺激。”

Ø  ETF

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至0205日的黄金持仓量较上交易日增加2.99     吨,至767. 93吨。

全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至02035日的白银持仓量较上一交易日减少4.22吨,至9963.31吨。

总结:

1   中国央行降息,上周加拿大央行意外降息、欧洲央行使出QE利器、英国央行加息遥遥无期,可以说目前是全球央行宽松"总动员"

2   2014年第四季度经济增速温和,反映了美国复苏过程中依然面临海外风险,同时发展态势也呈现出不平衡。

3   希腊新政府与欧盟各国首脑及央行主席德拉基协商,积极解决债务问题。

Ø  本周焦点:

    超级周来临,虽然缺少了欧洲央行会议,但重要美国数据依然扎堆出现。首先周一有美国PCE物价和ISM制造业PMI。在美国4季度GDP不及预期之后,投资者需要对PMI保持关注,但季节性因素可能会给数据带来一定压力。

    周中ADP和初请失业金数据将先后公布,前者是非农的预热,而后者在前值26.5万的惊艳亮相之后,能否保持良好表现,值得关注。

    而压轴数据依然是美国非农和失业率,目前普遍预期为增加23.0万人,前值为增加25.2万,失业率持稳在5.6%

【技术面】

【现货黄金白银】

自上周五至本周,金银分化严重,导致操作难度加大,而非农周行情向来反复,阔幅震荡;黄金月线收带上下引线大阳,站上布林中轨,MACD金叉运行,涨势良好;周线长下引线小阴,呈上吊线形态,短周期均线坚挺上扬,但MACD初现缩量迹象;日线昨日承压10日均线,收取带下引线小阴,短周期均线向下,MACD高位死叉运行,日内关注1020日均线攻防;4小时34均线连续承压34均线,前收带上引线小阳,没能突破510均线,MACD下方金叉运行。

白银相对比黄金弱势,月线收带上引线小阳,仍然承压10月均线,但MACD即将形成金叉,能量仍在;周线承压布林上轨,收稍带下引线大阴,再次回到5周均线下方,MACD下方金叉初现缩量迹象;日线表现来看,诚如前期分析,连续四日修复上周四跌幅,但力度来看,实在令人失望,昨日终于如期下探17一线,得到34日均线支撑,收带长下引线小阴,目前银价在布林中轨和10日均线下方,MACD高位死叉运行;4小时前收小阳,均线混乱, MACD下方死叉刚形成。

总结:

综合来看, 目前市场焦点再次转回到美国,本周将公布非农数据,同时还有PMIADP、失业金等一系列扎堆数据。上周美国2014年第四季度经济GDP增速温和,反映了美国复苏过程中依然面临海外风险,同时发展态势也呈现出不平衡。而近期疲软的经济数据,支撑了金银的走势。同时“队友”原油在罢工的浪潮中稍微有所起色。如此利好的局面,金价仍承压1300上方逐步回落局面,多头难免黯然失落,信心大减。而同时需重点关注到期货市场多头头寸增持为2012年新高,其仓位的调整将给金银价格造成较大影响。

周三在中央行降息利好及ADP数据利好的影响下,两次小幅冲高,但均未能守住优势,凌晨受欧洲央行取消希腊国债在再融资操作中的抵押品资格影响站上1270,但昨日再次强烈打压,最低测试1258附近

技术面上黄金自承压1300上方以来,行情走的比较反复,但高点逐渐下移,低点逐渐上移,三角形整理明显,目前指标混乱,结合白银来看,连续四日反弹后预期下探寻找支撑,金银日内重点关注10日均线和布林中轨位置,三角形整理日内破位仍需外在因素推动,而今日非农将是最大可能。

【日内操作计划】

综上分析,鉴于近期基本面利好局面金银多头表现不如人意,市场情绪仍偏空头,而技术面上三角形整理仍未打破,非农前破位的概率较低,今日非农,白盘市场情绪相对谨慎,震荡下行的概率较大。故白盘操作暂以区间行情对待,见好就收,数据前保持空仓,美盘待非农数据指引,重点观察数据后市场的表现。黄金关注下方关键支撑1255-1242-1235,上方压力1272-1276-1285;白银关注上方压力17.4-17.6、下方关键支撑17.0-16.8 

[操作建议]

[现货黄金]

11268-1272分批空,止损1275,目标1262减半仓带保本止损看1244

21258短多,止损1254,目标1264

31242-1238分批多,止损1234,目标1248-1260

4、 以上建议仅供参考,据此操作风险自担,盘中变化请联系本人

[伦敦银]

116.80多,止损16.6,目标17.05-17.2

217.4-17.5空,止损17.65,目标17.15-16.8

3、以上建议仅供参考,据此操作风险自担,盘中变化请联系本人

[北商银、粤贵银]

13433-3453分批空,止损3483,目标3383-3315

23315多,止损3275,目标3365-3395

3、以上建议仅供参考,据此操作风险自担,盘中变化请联系本人

【日内关数据】

① 08:30 澳洲联储公布季度货币政策声明

② 16:00 瑞士12月实际零售销售年率

③ 17:30 英国12月商品贸易帐

④ 21:30 加拿大1月失业率

⑤ 21:30 美国1月季调后非农就业人口、1月失业率

⑥ 次日01:45 美联储洛克哈特就美国货币政策及经济前景发表演说 

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